大家好，今天小编来为大家解答账实不符应该怎么处理这个问题，对账不相符怎么办很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
银行存款你先结一个时点，把差额单独列出来，然后从这个时点开始你的银行帐和银行提供的对账单一笔一笔勾对，做出余额调节表，随着时间的推移，应该前面结出的差额越来越小，最后再找以前的账目设法对账，现在先搁置一下吧。当务之急是不要再发生新的差额了 现金帐的余额也很大，要和库存现金核对，确实大的，以后要控制提取现金，让余额逐渐减少 这是个不错的机会，你可以拿核定征收的帐好好练手，为以后有机会做查账征收的会计做准备有具体的不明白的问题，再来提问吧
、财产物资保管过程中发生自然损耗；
2、财产收发过程中由于计量或检验不准造成多收或少收的差错；
3、由于管理不善和制度不严所造成的财产损坏、丢失和被盗的情况；
4、账簿登记时发生重记、漏记、错记的情况；
5、由于未达账项所造成结算双方账务不符的情况；
1、银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额不相符通过与开户银行转来的对账单进行核对，来查明银行存款的实有数额。银行存款日记账与开户银行转来的对账单不一致的原因有两个方面：
2、一是双方或一方记账有错误;二是存在未达账项。对于未达账项，应通过编制银行存款余额调节表进行调整。
1、审计单位在会计稽核审查时如果发现被审计方账实不符的，首先会与被审计单位进行通报，要求被审计单位对差异部分做出说明解释。然后要求被审计单位根据实物的实际数量，对记账账目进行差额调整。
2、如果差异部分是由于管保人员造成的，会要求被审计单位加强管理，对责任人进行处罚。
企业单位在财务核算中，应根据经济业务活动的发生情况全面、完整、及时的进行财务核算，并保证账务核算的结果账实相符，账账相符和账证相符。如果企业单位财务核算中出现账实不符的，首先是违反了企业财务核算制度的规定，其次是违反了企业单位自身财务管理要求的规定，第三违反了国家税法和会计法的规定。
如果会计交接发现账目不符，应及时联系前任会计核对账目，找出问题所在，对账目进行修正。如果无法确定账目错误，应该向领导汇报情况，查找原因，纠正错误，确保财务报表的准确性。同时，也要注意将问题记录下来，以备后续审计和查验。
1、企业或是银行记账有误以及未达账项是可能属于不符的原因有企业已记账，银行未记账或者银行已记账，企业未记账。造成账实不符的原因是多方面的：如财产物资保管过程中发生的自然损耗；财产收发过程中由于计量或检验不准，造成多收或少收的差错；由于管理不善、制度不严造成的财产损坏、丢失、被盗；在账簿记录中发生的重记、漏记、错记；由于有关凭证未到，形成未达账项，造成结算双方账务不符，以及发生意外灾害等。针对以上情况，应进行以下处理：（1）现金日记账面余额与库存现金数额不相符采：用实地盘点的方法来确定库存现金的实存数，然后再与现金日记账的账面余额核对，以查明账实是否相符及盈亏情况。现金清查后应填写“现金盘点报告表”并据以调整现金日记账的账面记录。（2）银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额不相符：通过与开户银行转来的对账单进行核对，来查明银行存款的实有数额。银行存款日记账与开户银行转来的对账单不一致的原因有两个方面：
2、二是存在未达账项。对于未达账项，应通过编制银行存款余额调节表进行调整。（3）各项财产物资明细账余额与财产物资的实有数额不相符：对各项财产物资的盘点结果，应逐一填制盘存单，并同账面余额记录核对，确认盘盈盘亏数，填制实存账存对比表，作为调整账面记录的原始凭证。（4）有关债权债务明细账账面余额与对方单位的账面记录不相符：一般采用发函询证的方法进行核对。在保证往来账户记录完整正确的基础上，编制“往来款项对账单”，寄往各有关往来单位。对方单位在核对往来款项后将“往来款项对账单”退回，如果对方单位盖章表示核对相符；如果对方单位认为往来账款不相符，需要说明情况。据此，企业可编制“往来款项清查表”，注明核对相符与不相符的款项，对不相符的款项按有争议、未达账项、无法收回等情况归类合并，针对具体情况及时采取措施予以解决。
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