大家好，财务报销制度及报销流程如何制定的相信很多的网友都不是很明白，包括公司财务制度由谁制定也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于财务报销制度及报销流程如何制定的和公司财务制度由谁制定的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！
基本流程:办理业务前明确费用票据性质(问财务)--办理业务费用额度(按规定或询问负责人)--索取报销票据--部门负责人审核--单位负责人签批--财务负责人签批--报销相关费用具体实施:
1、办公性费用:一般由公司总务部门控制使用，象办公费、电话费、燃油、车辆保险费、招待费等
2、生产性费用:一般由生产管理部门控制使用，象设备修理购机件、水电费、材料搬迁运输费等
3、资金类费用:一般由财务部门管理使用，象银行、财产保险等发生费用
4、福利性费用:一般由分管职工福利的工会部门负责。
6、基本建设费用:提出预算，总经理签批，由基建部门控制使用
7、设备类支出:提出预算，总经理签批，生产部门组织，设备管理部门实施。
1、事业单位购买物品后报销的程序如下。首先，在购买东西时，个人必须让物品的出售方为自己开具发票，并使用公务卡进行支付。
2、而后，个人再把发票拿给一个证明人签字。
3、最后还需要提出报销申请，并征得单位领导“同意报销”的签字，最后，单位财务才能够拿着有单位领导签字的发票和报销人的刷卡小票进行报销活动。
1、根据公司规定以及财务规定，整理出可以报销的单据，比如差旅费，交通费，业务招待费等等。这些报销的单据必须内容、项目真实完整，用途清楚，时间准确，摘要简明，大小写金额相符。
2、粘贴原始凭证—粘贴载体。必须使用公司内统一格式的票据粘贴单、费用报销单，不能使用自行印制或购买。
当然每个公司都有各自的粘贴单，报销单，但同一公司内应该是使用统一格式的。票据只能粘贴在粘贴单上，不能粘贴在报销单的背面。
3、粘贴原始凭证—分类粘贴。按照类别分类整理，同类单据粘贴在一起，如是相同类别，则按票据规格进行粘贴。
粘贴时，如使用液体胶水，注意胶水不要太多，以免单据变皱，尽量使用质量较好的固体胶。
4、粘贴原始凭证—粘贴原则。自右至左、由下至上均匀排列，保证上、下、右三面对齐，不得出边、留空或大量累压粘贴；
粘贴票即使进行裁边处理后，也必须保证内容的完整性;大单据要进行分张折叠成粘贴单允许的大小。
5、填制报销单据。写明粘贴票据的张数、大小写合计金额、日期、经办人和报账人员等，书写清楚，计算正确。
6、级级审核。审核程序一般为经手人—部门经理—总经理—最高裁决者—会计—出纳。当然公司大小不同，制度不同会有一定的顺序转换。
1、每家公司的制度不一样，像我们公司一般也就三天，当然也需要是老板在的情况下。一般公司的流程都是2天～5天。
2、第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
3、第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
4、第三条本制度适用公司全体员工。
5、第二部分借支管理规定及借支流程
6、（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
7、（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
8、（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
9、（１）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
10、（２）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
11、报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证。发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章，加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内。
12、３、经办人、证明人、验收人签字
把领用款项或收支账目开列清单附上有关单据，报告上级和财务主管部门核销。
例句你上个月的差旅费公司给报销了吗？
动比喻把现有的人或物除掉（多含谐谑意）。
（一）预审原始凭证；报账员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括：；
1、原始凭证的真实性、完整性、合法性；
2、银行结算票据填写的正确性、有效性；
3、复核每笔业务支出的金额和数量的准确性；
4、检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。
（二）整理原始凭证；报账员对预审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。；
（三）填制报账单；对整理好的原始凭证，按会计核算中心所规定的格式填制报账单。要求项目填写完整，一事（指经济业务事项）一单。
报账单上注明收入入账方式（现金或转账）或报销支付方式（现金或转账），报账员在“经手人”一栏签字后，由单位负责人签字并加盖会计核算中心的报账专用章。
关于财务报销制度及报销流程如何制定的到此分享完毕，希望能帮助到您。
