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金蝶软件如何手工进行银行存款对账
首先,收集银行存款凭证,检查凭证是否齐全。
然后,在金蝶软件中手工建立银行存款会计科目,并记录本次存款金额。
下一步是在账务账户页面按照财务凭证号一一核对银行存款收付款记录,检查存款账户、存款金额以及存款时间是否与凭证完全一致。
最后,做出调节,把不一致的记录核对清楚,并通知银行处理,使存款账的余额和银行的
预算单位要将"零余额账户用款额度",视同一般账户的"银行存款"进行核算.既然"银行存款"就可能存在未达账项,因此必须对其余额和发生额进行认真核对.在处理完月的账务后.应就"零余额账户用款额度"与代理银行核对财政授权支付的额度数,支出数,额度结余数进行核对。
1、企业可以根据银行对账单情况进行整理汇总，将银行已收、企业未收的款项汇总为一类，将银行已付、企业未付的款项汇总为一类，由汇总人员和会计主管审核签字，将其作为合法的自制原始凭证据以登记入账。
2、可开设一个总账科目，科目名称不妨就叫“未达账项”，同“银行存款”类似同属于资产类科目，借方登记银行已收企业未收的款项或前期银行已付企业未付款项的转回，贷方登记银行已付企业未付的款项或前期银行已收企业未收款项的转回。扩展资料由于处理时间上有先有后，而就其产生的未达账项进行查清处理的工作。对上年联行未达账项，一般要求在每年3月份以前查清。其主要做法是：1、划分联行年度。2、各行处对上年联行账务的处理。
3、各行处查清上年联行未达的主要标志是：上年的最后一份联行往账报告表的余额同年未总账上联行往账科目余额相符;上年的联行来账第一联报单，全部与总行电子计算中心寄来的上年对账表核对无误，联行来账上年户已销清结平;未核销报单款项科目上年户全部查清已无余额;未转账错误报单登记簿内的上年度错误报单已全部处理完毕。
银企对账余额不符，采用实地盘点的方法来确定库存现金的实存数，然后再与现金日记账的账面余额核对，以查明账实是否相符及盈亏情况。
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